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合併現金流量表

合併現金流量表

 

截至二零一四年十二月三十一日止年度(以百萬元列示)

附註2014年
人民幣
2013年
人民幣
經營活動產生的現金淨額(a)96,40588,351
投資活動所用的現金流量
資本支出(80,273)(70,921)
預付土地租賃費所支付的現金(184)(111)
投資所支付的現金(2,990)-
處置物業、廠房及設備所收到的現金7101,538
轉讓預付土地租賃費所收到的現金121360
處置附屬公司導致的現金流入-512
短期銀行存款投資額(2,566)(2,750)
短期銀行存款到期額3,4743,193
支付移動網絡收購(定義見附註16)中應付中國電信集團款項-(14,269)
支付移動網絡收購的首期對價 -(25,500)
投資活動所用的現金淨額(81,708)(107,948)
融資活動產生╱(所用)的現金流量
融資租賃所支付的本金(1)(2)
取得銀行及其他貸款所收到的現金53,02254,983
償還銀行及其他貸款所支付的現金(56,819)(44,053)
支付股息(6,198)(5,433)
支付第七次收購對價所支付的現金(b)(278)-
(支付)╱收到的非控制性權益的現金淨額(53)142
融資活動(所用)╱產生的現金淨額(10,327)5,637
現金及現金等價物增加╱(減少)淨額4,370(13,960)
於1月1日的現金及現金等價物16,07030,099
匯率變更的影響(4)(69
於12月31日的現金及現金等價物20,43616,070

第128頁至第193頁的附註為本財務報表的組成部份。


(a) 稅前利潤與經營活動產生的現金淨額的調節

2014年
人民幣
 
2013年
人民幣
稅前利潤23,25723,088
調整:
折舊及攤銷66,34569,083
呆壞賬的減值損失2,0841,744
存貨的減值損失151360
投資收益(6)(670)
應佔聯營公司的收益(34)(103)
利息收入(304)(361)
利息支出5,6505,511
未實現的匯兌(收益)╱虧損(55)3
報廢和處置物業、廠房及設備的損失╱(收益)2,287(1,021)
營運資金變動前的經營利潤99,37597,634
應收賬款增加(3,594)(3,156)
存貨減少╱(增加)2,280(955)
預付款及其他流動資產增加(2,359)(1,077)
其他資產(增加)/減少(2)294
應付賬款增加6,4733,210
預提費用及其他應付款增加6,5713,148
遞延收入減少(573)(1,014)
經營產生的現金108,17198,084
收到的利息305358
支付的利息(5,693)(5,573)
取得的投資收益2921
支付的所得稅(6,407)(4,539)
經營活動產生的現金淨額96,40588,351

(b)

第七次收購指於二零一三年十二月三十一日,中國電信國際有限公司(「中國電信國際」,本公司的附屬公司)向中國電信集團公司收購其全資附屬公司中國電信(歐洲)有限公司的100%股權權益。


第128頁至第193頁的附註為本財務報表的組成部份。